קבוצת לופטהנזה מחזירה כספים המגיעים לממשלת גרמניה

• כל ההלוואות הגרמניות וההשתאות השקטות, כולל ריבית, הוחזרו כעת בהתאמה. 
• בתנאי זה, ESF התחייבה למכור את חלקה בדויטשה לופטהנזה AG בהיקף של כ. 14 אחוז מהון המניות עד אוקטובר 2023 לכל המאוחר.
• החבילה של ממשלת גרמניה סיפקה במקור אמצעים והלוואות בסכום כולל של עד 9 מיליארד יורו, מתוכם משכה החברה סך של כ-3.8 מיליארד יורו.

---

ביום שישי, Deutsche Lufthansa AG החזירה או ביטלה את כל כספי הייצוב הממשלתיים שנותרו מהרפובליקה הפדרלית של גרמניה. ההחזר בוצע מוקדם בהרבה מהמתוכנן המקורי. הדבר התאפשר בעיקר הודות לעלייה בביקוש לנסיעות אוויריות, הארגון מחדש והשינוי המהיר של קבוצת לופטהנזה והאמון של שוקי ההון בחברה.

המשמעות היא שהבוקר נפרע במלואו ההשתתפות השקטה II של קרן הייצוב הכלכלי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה (ESF) בסך של מיליארד יורו. לאחר שהחברה כבר החזירה ל-Silent Participation I באוקטובר, שמתוכם נמשכו רק 1 מיליארד יורו, הופסק כעת גם החלק הלא נוצל והנותר. בפברואר האחרון החברה כבר פרעה הלוואת KfW של מיליארד יורו מוקדם מהצפוי. המשמעות היא שכל ההלוואות הגרמניות וההשתאות השקטות, כולל ריבית, הוחזרו כעת בהתאמה. בתנאי זה, ESF התחייבה למכור את חלקה ב דויטשה לופטהנזה AG בהיקף של כ. 14 אחוז מהון המניות עד אוקטובר 2023 לכל המאוחר.

קרסטן ספור, מנכ"ל דויטשה לופטהנזה AG, אומר:

"בשם כל עובדי לופטהנזה, אני רוצה להודות לממשלת גרמניה ולמשלמי המסים הגרמנים. במשבר הפיננסי החמור ביותר בתולדות החברה שלנו, הם נתנו לנו פרספקטיבה לעתיד. זה אפשר לנו להציל יותר מ-100,000 מקומות עבודה. אנו גאים שהצלחנו לקיים את הבטחתנו מוקדם מהצפוי ולהחזיר את הסיוע הכספי הגרמני. אני רוצה להודות לעובדים שלנו על המחויבות הרבה ובמיוחד ללקוחותינו שנשארו נאמנים לנו בזמנים מאתגרים אלו. לופטהנזה הצליחה לסמוך על גרמניה וגרמניה יכולה לסמוך עליה לופטהנזה. נותרו אתגרים רבים. השאיפה שלנו היא לחזק את מעמדנו בקרב קבוצות התעופה המובילות בעולם. לשם כך, נמשיך בעקביות את הארגון מחדש והשינוי של החברה.

רמקו שטינברגן, סמנכ"ל הכספים של דויטשה לופטהנזה AG, אומר:

"מעל לכל, אני רוצה להודות למשקיעים שלנו על האמון שלהם בחברה שלנו. בלעדיהם לא הייתה מתאפשרת יציאה כל כך מהירה מההשתתפות השקטות. אמון זה הוא חובה עבורנו להמשיך בעקביות בנתיב בו נקטנו כדי לבנות מחדש ולשנות את הקבוצה. אנו נחושים לחזק עוד יותר את המאזן שלנו, להגדיל את הרווחיות שלנו ולהניב תשואות הון אטרקטיביות. היעדים הפיננסיים שלנו שפורסמו ביוני מראים זאת בצורה ברורה מאוד. אנו משוכנעים שניצור ערך בר קיימא עבור בעלי המניות שלנו".

ביוני 2020, בעלי המניות של דויטשה לופטהנזה AG פינתה את הדרך לאמצעי הייצוב של קרן הייצוב הכלכלית (ESF) של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. החבילה של ממשלת גרמניה סיפקה במקור אמצעים והלוואות בסכום כולל של עד 9 מיליארד יורו, מתוכם משכה החברה סך של כ-3.8 מיליארד יורו. זה כולל כ-306 מיליון יורו שבאמצעותם בנה ה-ESF את אחזקתה בדויטשה לופטהנזה AG.

כדי למחזר התחייבויות קיימות וחבילות הייצוב הממשלתיות, נקטה החברה באמצעי מימון חובות והון שונים מאז סתיו 2020. בכך היא נהנתה מהאמון ההולך וגדל בהתמדה של השווקים הפיננסיים בסיכויים העתידיים של החברה קבוצת לופטהנזה.

בנובמבר 2020 עשתה החברה "קאמבק" בשוקי ההון עם אג"ח להמרה בהיקף כולל של 600 מיליון יורו ואג"ח תאגידית של מיליארד יורו. בפברואר 1, Deutsche Lufthansa AG שוב הנפיקה בהצלחה איגרת חוב בסך 2021 מיליארד יורו. הפקדת אג"ח נוספת הגיעה ביולי 1.6 בסכום של מיליארד יורו. באוקטובר 2021 השלימה החברה בהצלחה הגדלת הון. התמורה ברוטו מהגדלת ההון הסתכמה ב-1 מיליארד יורו. לבסוף, ב-2021 בנובמבר 2.2, ה קבוצת לופטהנזה שוב פעל בהצלחה בשוק הפיננסי והנפיק איגרת חוב בסך 1.5 מיליארד יורו.