צ'יקאגו, IL - תאגיד UAL, חברת האחזקות שחברת הבת הראשית שלה היא יונייטד איירליינס, הודיעה היום על עסקאות מימון שיוסיפו כ 275 מיליון דולר במזומן לפני סוף השנה.
החברה השלימה הסכם מימון מטוסים בסך 125 מיליון דולר, שקיבלה אתמול כ -60 מיליון דולר ותקבל את יתרת כ -65 מיליון דולר עד אמצע אוקטובר.
יונייטד ביצעה גם הסכמים והסכמים עקרוניים (בכפוף להשגת תיעוד סופי ותנאים אחרים) למכירת נכסים מסוימים תמורת כ -140 מיליון דולר. החברה קיבלה כ -30 מיליון דולר מהנכסים הללו ברבעון השלישי וצפויה לקבל כ -110 מיליון דולר ברבעון הרביעי. בנוסף, בכוונת יונייטד להחליף ביטחונות מזומנים מסוימים במכתב אשראי, שייצר 10 מיליון דולר מזומנים מצטברים נטו ברבעון הרביעי.
"אנו מחזקים עוד יותר את מצב המזומנים שלנו, ואנו שמחים לסגור את העסקה הזו, במיוחד בסביבת שוק זו", אמרה קתרין מיקלס, אשר תהפוך למנהלת הכספים הראשית ב -1 בנובמבר. לשפר עוד יותר את הנזילות שלנו. "
מה לקחת מהמאמר הזה:
- החברה קיבלה כ-30 מיליון דולר מנכסים אלו ברבעון השלישי ומצפה לקבל כ-110 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
- בנוסף, יונייטד מתכוונת להחליף בטחונות מזומנים מסוימים במכתב אשראי, מה שיניב 10 מיליון דולר במזומן נטו ברבעון הרביעי.
- החברה השלימה הסכם מימון מטוסים בסך 125 מיליון דולר, שקיבלה אתמול כ -60 מיליון דולר ותקבל את יתרת כ -65 מיליון דולר עד אמצע אוקטובר.
