התקדמות במימון נתחים בפרק 11 לחברות התעופה LATAM

חברת התעופה LATAM ארגנטינה מפסיקה את פעילותה
חברת התעופה LATAM ארגנטינה מפסיקה את פעילותה
אוואטר של יורגן טי שטיינמץ
נכתב על ידי יורגן ט שטיינמץ

קבוצת LATAM איירליינס SA ('LATAM') הציגה היום את הצעת המימון השנייה של המניה לבית המשפט במחוז הדרום בניו יורק, כחלק מתהליך פרק 11. נתח A מסתכם ב -1.3 מיליארד דולר שהתחייב על ידי Oaktree Capital Management LP ושלוחותיה. על הצעה זו לבחון ולאשר על ידי בית המשפט בימים הקרובים.

נתח A משלים את נתח C, המונה 900 מיליון דולר שהתחייבו על ידי בעלי המניות קטאר איירווייס ומשפחות קואטו ואמרו, כאשר LATAM ושלוחותיה בצ'ילה, קולומביה, פרו, אקוודור וארצות הברית הגישו את הפרק 11 במאי 2020. Tranche C כולל גודל גדול של 250 מיליון דולר שיאפשר לבעלי המניות האחרים בצ'ילה להשתתף, לאחר אישורו של בית המשפט.

בשילוב, ענפים A ו- C עומדים בדרישות המימון של LATAM בהקשר למשבר ה- COVID-19, וכתוצאה מכך מקווים כי לא תידרש תמיכה כספית מצד הממשלות. עם זאת, LATAM איירליינס ברזיל תמשיך בקידום המשא ומתן עם הבנק הלאומי לפיתוח כלכלי וחברתי (BNDES) בברזיל.

"היום LATAM נקטה צעד משמעותי בהבטחת המשכיותה התפעולית על ידי הבטחת ההתחייבות של Oaktree Capital Management ושלוחותיה למימון כולל של Tranche A. אנו מקווים כי יחד עם Tranche C היא תאושר על ידי בית המשפט ב בשבועות הקרובים, ” אמר רוברטו אלבו, מנכ"ל קבוצת LATAM Airlines. "התמיכה של שניים מבעלי המניות העיקריים שלנו הייתה חיונית, מה שעורר עניין והתחייבות מצד המשקיעים שלא היה לנו לפני חודש. מפגן אמון זה בעתיד הקבוצה איפשר לנו לאבטח את כל המשאבים הנדרשים להמשך פעילותם במהלך המשבר וככל שהביקוש יתאושש, להשלים בהצלחה את תהליך פרק 11. "

LATAM איירליינס ברזיל מגישה פרק 11

חברת LATAM איירליינס ברזיל החלה היום בתהליך ארגון מחדש מרצון כחלק מההגנה על פרק 11 בארצות הברית כדי לבנות מחדש את חובותיה ולנהל ביעילות את צי המטוסים שלה, תוך אפשרות המשכיות תפעולית. קבוצת LATAM איירליינס ושלוחותיה בצ'ילה, פרו, קולומביה, אקוודור וארצות הברית הן כבר חלק מתהליך זה, שהחל ב -26 במאי 2020.

החלטת חברת התעופה LATAM ברזיל היא צעד טבעי לאור המגיפה המתמשכת ב- COVID-19 ומציעה את האפשרות הטובה ביותר לגשת למימון מח"ש המוצע שיספק את הכלים להתאמה למציאות חדשה זו.

LATAM איירליינס ברזיל תמשיך להפעיל טיסות נוסעים ומטען כרגיל, כפי שעשו קבוצת LATAM איירליינס ושלוחותיה מאז שנכנסו לפרק 11. כמו כן, כאשר תאושר על ידי בית המשפט, LATAM איירליינס ברזיל תמשיך למלא את התחייבויותיה כלפי לקוחות, עם כרטיסים , תכנית הנוסע המתמיד שלה ומדיניות הגמישות שלה מכובדות. כמו כן יכובדו התחייבויות כלפי עובדים, לרבות שכר והטבות.

על הסופר

אוואטר של יורגן טי שטיינמץ

יורגן ט שטיינמץ

יורג'ן תומאס שטיינמץ עבד ברציפות בענף הנסיעות והתיירות מאז שהיה נער בגרמניה (1977).
הוא מצא eTurboNews בשנת 1999 כעלון מקוון ראשון לתעשיית תיירות הנסיעות העולמית.

שתף עם...