לופטהנזה מממנת מחדש את כל ההתחייבויות הכספיות של 2021 על בסיס ארוך טווח

לופטהנזה מממנת מחדש את כל ההתחייבויות הכספיות של 2021 על בסיס ארוך טווח
לופטהנזה מממנת מחדש את כל ההתחייבויות הכספיות של 2021 על בסיס ארוך טווח
אוואטר של הארי ג'ונסון
נכתב על ידי הארי ג'ונסון

דויטשה לופטהנזה AG מנפיקה אג"ח בסך 1.6 מיליארד אירו

  • לופטהנזה הבטיחה מימון מחדש של כל ההתחייבויות הכספיות של כ -2.6 מיליארד יורו המגיעים בשנת 2021
  • נכון ליום 30 בספטמבר, היו לקופה מזומנים ושווי מזומנים של 10.1 מיליארד אירו
  • סביר להניח כי לופטהנזה תשרטט אלמנטים נוספים מחבילת הייצוב שאינם בשימוש כרגע

דויטשה לופטהנזה AG שוב הנפיקה איגרות חוב בהיקף כולל של 1.6 מיליארד אירו. איגרות החוב בשווי 100,000 אלף יורו הונחו בשתי מנות עם תקופה של ארבע ושבע שנים בהתאמה: המניה עם תקופה עד 11 בפברואר 2025 היא בהיקף של 750 מיליון יורו ונושאת ריבית של 2.875 אחוזים בשנה. המניה עם תקופת כהונה עד ה -11 בפברואר 2028 היא בהיקף של 850 מיליון יורו ונושאת ריבית של 3.75 אחוזים בשנה.

בהתבסס על הכספים ארוכי הטווח שגויסו כעת ועל ההלוואות בסך 2.1 מיליארד יורו במחצית השנייה של 2020, לופטהנזה הבטיחה מימון מחודש של כל ההתחייבויות הכספיות של כ -2.6 מיליארד אירו לפירעון בשנת 2021. ביוני האחרון גיוס הכספים הנוספים יביא להחזר הלוואת KfW של לופטהנזה. לפיכך, ההלוואה בסך מיליארד יורו תוחזר ל- KfW לפני המתוכנן. לאחר ההחזר המלא, לופטפטנזה יעמוד שוב על המטוס כבטוחה להלוואת KfW.

"אנו אסירי תודה על התמיכה שאנו מקבלים בשווקים הביתיים שלנו. הצבת האג"ח המוצלחת היום מאפשרת לנו להחזיר את כל הלוואת KfW. מימון מחדש אף מוריד את עלויות המימון שלנו. עם זאת, למרות ההחזר, נמשוך אלמנטים נוספים בחבילת הייצוב שאינם בשימוש כרגע. היקף השימוש יהיה תלוי במהלך המשך המגפה ", אמר רמקו שטנברגן, מנהל הכספים הראשי של דויטשה לופטהנזה AG.

נכון ליום 30 בספטמבר, היו לקבוצה שווי מזומנים ושווי מזומנים של 10.1 מיליארד אירו (כולל כספים שלא נקראו מחבילות הייצוב בגרמניה, שווייץ, אוסטריה ובלגיה). לופטהנזה משכה עד כה פחות מ -3 מיליארד אירו של פעולות הייצוב הממשלתיות בהיקף של עד 9 מיליארד יורו. בין הכספים שטרם נמשכו ניתן למנות את ההשתתפות השקטה WSF I בסך 4.5 מיליארד יורו, מה שיחזק את ההון של לופטהנזה בהתאם לתקני IFRS.

על הסופר

אוואטר של הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון

הארי ג'ונסון היה עורך המשימות עבור eTurboNews במשך יותר מ-20 שנה. הוא גר בהונולולו, הוואי, ובמקור מאירופה. הוא נהנה לכתוב ולסקר את החדשות.

שתף עם...